Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 August 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 August 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12140731 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12140731 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PEGE - PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 SPN-S29072014 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S29072014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SMRU-R - RIGHT I SMR UTAMA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 MTNA01AXMF - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PBPR26XXMF - MTN PP TAHAP XVII TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 NOBU - BANK NATIONALNOBU Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 MTNA01BXMF - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MTNA01DXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MTNA01EXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MTNA01CXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 DBTN01 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 01 - KPR KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
13 SIMA - SIWANI MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BNGA01ACN1 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP I TH 2012 SR A Pembayaran Bunga
2 BNII01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK BII TAHAP II TH 2012 Pembayaran Bunga
3 MEDC01CN3USD - OBL BERKL. USD MEDCO ENERGI INTL I THP III TH 2012 Pembayaran Bunga
4 HDFA01XXMF - MTN I HD FINANCE TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
5 PRNS10CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga
6 ADMF04E - OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE IV TH2010 SERI E Pembayaran Bunga
7 IBFN01XXMF - MTN I IBF TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
8 BTPN01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP II TH 2012 SR A Pembayaran Bunga
9 SBSA01XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TAHUN 2011 TAHAP I Pembayaran Bunga
10 SBSA02XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM THN 2011 TAHAP II Pembayaran Bunga
11 BTPN01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP II TH 2012 SR B Pembayaran Bunga
12 SOFN04D - OBLIGASI SUMMIT OTO FINANCE IV TAHUN 2010 SERI D Pembayaran Bunga
13 USD-SBSA04XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 TAHAP IV Pembayaran Bunga
14 ADMF01CCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP II TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
15 PTPD04XXMF - MTN IV PTPN II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
16 PRNS12AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
17 PBPR27BXMF - MTN PP TAHAP XVIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
18 BNGA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP I TH 2012 SR B Pembayaran Bunga
19 BNII01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP II TH 2012 SR A Pembayaran Bunga
20 USD-SBSA03XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 THP III Pembayaran Bunga
21 BNII01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP II TH 2012 SR B Pembayaran Bunga
22 TUFI03XXMF - MTN MANDIRI TUNAS FINANCE III TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
23 DBTN01 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 01 - KPR KELAS A Pembayaran Bunga
24 JPFA01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JAPFA TAHAP II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
25 SMRU-R - RIGHT I SMR UTAMA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 TRST - TRIAS SENTOSA Tbk Dividen Tunai
27 DILD - INTILAND DEVELOPMENT Tbk Dividen Tunai
28 DBTN01 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 01 - KPR KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.