Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 June 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 June 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BCAF01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	CBID01A2NCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TH 2014 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	APLN01CN1 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	ADMF01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP III TH 2012 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	ASDF02CCN1 - OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	JSMR01CCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	MDLN02A - OBLIGASI II MODERNLAND REALTY TAHUN 2012 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	MDLN02B - OBLIGASI II MODERNLAND REALTY TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	VR0019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SMFI02X4MF - MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KEEMPAT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	BCAF01BCN3 - OBL BKLJT I BCA FINANCE THP III TH 2014 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	SMFP02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SMFP02ACN3 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP III TAHUN 2014 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SMFP02BCN3 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP III TAHUN 2014 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	PJAA02B - OBLIGASI II JAYA ANCOL TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	PNMP08XXMF - MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VIII TH2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	JSMR01ACN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	JSMR01BCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	BCAF01ACN3 - OBL BKLJT I BCA FINANCE THP III TH 2014 SR A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BVIC03 - OBLIGASI BANK VICTORIA III TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	ASDF02BCN1 - OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	PJAA02A - OBLIGASI II JAYA ANCOL TAHUN 2012 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	RUIS01XXMF - MTN RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	VR0022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	DBTN04A1 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A1	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	PTPN03XXMF - MTN PTPN III TAHUN 2011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	VR0025 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0025	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
34	SMFP02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	BVIC02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	SIISAT05 - SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	ISAT08A - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	ADMF01CCN3 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP III TH 2012 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	BVIC04 - OBLIGASI BANK VICTORIA IV TAHUN 2013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BNLI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK PERMATA TAHAP I TAHUN 2013 SERI A	Pembayaran Bunga
2	BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013	Pembayaran Bunga
3	VRNA01ACN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR A	Pembayaran Bunga
4	SANF06AXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI A	Pembayaran Bunga
5	BCAF01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR A	Pembayaran Bunga
6	BNLI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK PERMATA TAHAP I TAHUN 2013 SERI B	Pembayaran Bunga
7	VRNA01BCN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR B	Pembayaran Bunga
8	USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
9	BCAF01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	CBID01A2NCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TH 2014 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	AKRA - AKR CORPORINDO Tbk	Dividen Tunai
12	ELSA - ELNUSA Tbk	Dividen Tunai
13	DLTA - DELTA DJAKARTA Tbk	Dividen Tunai
14	MLBI - MULTI BINTANG INDONESIA Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.