Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 June 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 June 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BFIN02BCN1 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 IMFI04B - OBL INDOMOBIL FINANCE INDONESIA IV TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ISAT07A - OBLIGASI INDOSAT VII TAHUN 2009 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ISAT07B - OBLIGASI INDOSAT VII TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PBPR26XXMF - MTN PP TAHAP XVII TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BNBR - BAKRIE AND BROTHERS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 KARW - ICTSI JASA PRIMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 CKRA - CAKRA MINERAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 SING - SINGLETERRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 BIIF01C - OBLIGASI I BII FINANCE TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BFIN02ACN1 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ASSA - ADI SARANA ARMADA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 BRAP01X3MF - MTN I PT BRANTAS ABIPRAYA(PERSERO)TH13 SR A THPIII Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIKISAT04B - SUKUK IJARAH INDOSAT IV TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 DNET - INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 SIKISAT04A - SUKUK IJARAH INDOSAT IV TAHUN 2009 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BDMN02B - OBLIGASI II BANK DANAMON TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BFIN02CCN1 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 USD-CDIU01XXMF - MTN PT CHIPDECO INTI UTAMA TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 OTMA07D - OBLIGASI OTO MULTIARTHA VII TAHUN 2010 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PRAS - PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 BIIF01B - OBLIGASI I BII FINANCE TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 HADE - HD CAPITAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
27 IMFI04C - OBL INDOMOBIL FINANCE INDONESIA IV TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 SPN12140604 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12140604 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 WOMF05D - OBLIGASI V WOM FINANCE TAHUN 2011 SERI D Pembayaran Bunga
2 SIKPPKT01 - SUKUK IJARAH PUPUK KALIMANTAN TIMUR I TAHUN 2009 Pembayaran Bunga
3 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga
4 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
5 ISIF01XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
6 PPKT02 - OBLIGASI PUPUK KALIMANTAN TIMUR II TH 2009 Pembayaran Bunga
7 SPN12140604 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12140604 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 EXCL - XL Axiata Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.